美元王者“霸氣歸來” 黃金多頭莫灰心金市仍存多重利好

FX168訊 本交易日待市場充分消化上周鴿派的利率決議後,美聯儲數位官員的講話令年內加息預期再度升溫。受此影響,美元日內延續強勁反彈動能,較上周五低點已經回彈超過2%,主要非美貨幣和黃金、白銀紛紛大跌。國際現貨黃金周二(9月22日)亞歐盤中觸及日內高點1136.40美元/盎司後持續回落,美市開盤後黃金自1130美元/盎司上方短線急跌約10美元,刷新日低至1120.98美元/盎司。國際現貨白銀周二亞歐盤中下挫0.50美元,刷新日內低點至14.67美元/盎司,跌幅3.40%。不過有分析師指出,金市仍存多重利好,黃金仍有望反彈。

盡管日內美國股市開盤走低,但美元似乎絲毫沒有受到影響,美元此番卷土重來一方面是市場在消化美聯儲利率決議後的結果;另一方面,周一聖易路斯聯儲主席佈拉德(James Bullard)極其鷹派的講話成為美元漲勢導火索。雖然部分人士預計明年初之前美聯儲不會升息,但約半數預期10月或12月升息。相比之下,對歐洲央行(ECB)將擴大刺激政策的預期愈發升溫,這壓低瞭歐元,進一步提振美元。

市場現在關註美聯儲主席耶倫周四的講話。耶倫面臨來自同僚和全球投資者越來越大的壓力,要求澄清美聯儲的政策方向以及如何做出的決定。

房源供應不足 就業市場強勁 美國7月份房價持續增長

美國7月份房價上漲超過預期,因就業市場好轉和買傢爭奪有限的房產供應。

美國聯邦住房金融局周二公佈的數據顯示,7月份房價季調月率上漲0.6%。接受彭博調查的23位經濟學傢預期均值為上漲0.4%。

(美國FHFA房價走勢圖 來源:FX168財經網)

數據還顯示油煙處理機出租,美國7月份房價年率上漲5.8%。

失業率的下降幫助創造瞭一個更大的買房群體,他們在市場中發現可選房源有限。美國全國地產經紀商協會的數據顯示,7月份全國上市房源同比下降4.7%。價格上漲將鼓勵更多房主賣房。

“一直推動房價上漲的關鍵因素是房源減少,”道明證券美國公司美國研究和策略副主管Millan Mulraine表示。“隨著更多房源上市,未來幾個月應該會有所緩解。”

拋售狂潮再次席卷歐美股市

周二歐市盤中,歐美股市再度出現“拋售潮”。歐洲各主要股指均跌逾3%,大眾公司股價一度重挫逾20%,美國股指期貨也重挫2%。此外,大宗商品市場也集體下挫,銅、原油跌幅居前。

泛歐績優300指數周二收跌3.23%,報1365.73點;英國FTSE 100指數周二收跌2.75%;德國DAX 30指數周二收跌3.86%;法國CAC 40指數周二收跌3.55%。

大眾公司(Volkswagen)股價跌勢繼續擴大,盤中一度大跌逾20%至106.65歐元。日內,瑞士聯邦公路局(Federal Roads Office)的發言人表示,該局正在調查大眾汽車在美國銷售的柴油車是否也在瑞士銷售,並稱調查結果將在數日內公佈。

大眾汽車周二表示,調查結果顯示在美國車型中設置違反瞭美國清潔空氣規定的尾氣排放控制軟件,也運用在其他大眾集團柴油車款。大眾稱,無論如何都不會容忍違法行為,已承諾未來將不斷且坦誠地向公眾公佈進一步的調查進展。

美國股指期貨的市場情緒也受到瞭歐洲股市大跌的影響,納斯達克股指期貨擴大跌勢至2%。

除瞭股市之外,大宗商品市場也全線走軟。銅價和原油表現尤為疲弱,銅價大跌2.5%,美國原油期貨價格下跌2.8%至45.37美元/桶,佈倫特原油期貨價格下跌2.1%至47.89美元/桶。此外,鋅價下跌1.5%,創2010年6月來最低水平。

市場分析人士指出,美聯儲最終將在何時升息的不確定性,及其有關中國經濟放緩的擔憂都拖累瞭全球股市和大宗商品市場。

Mirabaud Securities資深股票銷售交易商John Plassard之前指出,“經濟形勢的不確定性,以及美聯儲(FED)升息時間的不確定性令市場承壓。”

美聯儲官員發聲支持加息 黃金黯然走低

美國聖路易斯聯儲主席佈拉德(James Bullard)周一表示,9月是加息的合適時間,有強有力的理由支持9月加息;美聯儲有可能10月加息;美聯儲應提早行動,逐步行動,逐步使貨幣政策正常化。

佈拉德預計預計美國失業率將降至4.5%以下;中國經濟硬著陸的風險很小,美國經濟的直接影響很小;聯邦基金利率將以相對較快的速度增加。

佈拉德回絕更多寬松措施的要求,他表示,即使加息後也有足夠多的刺激。

9月FOMC會議後,佈拉德上周末發言力挺10月加息。他反對美聯儲9月作出的推遲加息的決定,認為美國經濟多多少少達到瞭決策者的目標,“政策正常化的理由相當強,因為FOMC的目標基本上已達到。即便加息,政策將依然保持靈活性,有助於推動通脹向著美聯儲2%的目標回升。”

FOMC委員,亞特蘭大聯儲主席洛克哈特(Dennis Lockhart)周一表示,支持美聯儲延遲加息的決定,以便有更多的時間觀察近期市場動蕩是否給美國經濟造成重大沖擊,但他仍預期美聯儲將於年內加息。

洛克哈特指出,仍預計美聯儲會在今年晚些時候升息,10月會議上可能升息,行動與否取決於會前的時間是否足以評估近期波動性的影響。他預計下次會議上他將會投票支持升息。他認為暫緩首次升息的風險不大,說首次升息25個基點不會造成重大影響,但由於這是長期升息周期的開始,擔心民眾對此的反應。

此前,FOMC委員,舊金山聯儲主席威廉姆斯(JohnWilliams)在上周日強調,低通脹、海外政策和經濟形勢帶來的風險,以及事實是如果經濟放緩或通脹甚至進一步下降,美聯儲在零利率下方沒有多少下調空間,這些都是建議保持耐心的因素。

在FOMC(聯邦公開市場委員會)投票中唯一對維持利率不變持反對意見的委員--裡奇蒙德聯儲主席萊克(Jeffrey Lacker)發表的聲明稱,“我投瞭反對票,因為我相信,鑒於當前經濟形勢和中期前景,我們需要提高我們的利率目標。”對於美聯儲最為擔心的通脹問題,萊克指出,“我相信,隨著油價下跌和美元走強帶來的暫時性不利因素減退,通脹將在中期內回升到美聯儲2%的目標。”

周二公佈的最新路透調查結果顯示,93受訪位分析師中有72位認為美聯儲將在12月加息;分析師預計12月加息的幾率為60%,10月加息幾率為20%。經濟學傢對美聯儲上周保持利率不變是否正確持不同意見。

美聯儲有可能在年內加息,黃金反彈後仍將承壓,而美聯儲四位官員的表態令加息預期升溫,黃金自上周觸及的兩周半高點1141.70美元/盎司回落。

BMO Capital Markets大宗商品產品交易主管Tai Wong表示,“上周四市場對於美聯儲何時加息有非常不同的看法;現在市場開始瞭解美聯儲會議的情況,似乎加息可能比預期來得要快。我認為這就是為什麼今天上午金價下挫的原因。”

黃金多頭莫灰心 金市仍存多重利好

受美聯儲加息影響,黃金持續承壓。不過,有分析師指出,金市依然存在多重利好:

利好No.1:註冊黃金庫存降至紀錄新低

據統計數據顯示,紐約商品交易所(COMEX)註冊黃金庫存降至17萬盎司以下的記錄最低水平,區區2億美元就可以買走紐交所倉庫中所有實物黃金庫存。雖然單憑這個就妄下斷論,但黃金庫存的持續下滑至少確信無疑地體現瞭這樣一種情況:市場中的實物黃金供給變得愈發緊張。這對黃金投資者無疑是個利好的消息,因為這意味著如之前許多分析師所說,黃金市場已經開始收緊。

(圖片來源:FX168財經網、World Gold Charts)

利好No.2:印度黃金進口正在激增

數據顯示,印度8月的黃金進口跳增至超過120噸,為今年來的最高水平,去年同期的進口僅為50噸,這還是在印度維持黃金進口稅在10%的歷史高位水平下。

此外,印度即將迎來傳統的黃金需求旺季,而當前金價正處於數月低位,料能引發印度民眾強勁的買需。

印度政府上周批準瞭黃金貨幣化提案,並推出黃金儲蓄和黃金主權債券,以期削弱該國的實物金需求。然而,從近期印度黃金進口大幅飆升的勢頭來看,該計劃可能無法奏效。

由於印度民眾喜歡將黃金囤於傢中,政府希望通過黃金貨幣化,即民眾將黃金存於銀行並獲得2-3%的免稅年利息,目的在於加強印度國內的實物金供應

利好No.3:中國黃金需求依舊強勁

盡管之前世界黃金協會(WGC)曾表示,今年二季度中國黃金需求下降。但事實是上海黃金交易所(SGE)夏季的交割量仍維持在相當強勁的水平。

數據顯示,此前8個月上海黃金交易所共交割瞭512噸黃金,而同期全球黃金產量隻有492噸左右。同時,今年以來上海黃金交易所的黃金交易量較2014年增長36%,且較2013年的歷史高位增長13.5%。

(截止2015年8月上海黃金交易所交割量 來源:FX168財經網)

利好No.4:黃金股變“白菜股”

全球最古老的黃金礦企指數——費城金銀指數(XAU)目前已經跌破2000年11月的最低點,當時國際金價每盎司隻有265美元。

(金價VS費城金銀指數 來源:FX168財經網)

黃金股現在已經無法用“便宜”一次來形容,簡直就是“白菜價”。比如行業巨頭——巴裡克黃金公司(Barrick Gold),當前該公司股價僅有其銷售額的0.79倍和賬面價值的0.74倍。

另外,全球最大的黃金礦企ETF——Market Vectors Gold Miners近期曾跌至紀錄低位,盡管圖形上並不好看,但指標已經在提示該ETF的底部正在形成。

利好No.5:投資大鱷紛紛看多金銀

全球成本最低之一的原銀生產商First Majestic Silver油煙靜電機出租總裁紐邁耶(Keith Neumeyer)日前接受采訪表示,作為最受信任的避險資產,金銀面臨的負面消息影響將很快散去,大鱷索羅斯、“企業狙擊手”伊坎等已佈好大量頭寸等待金銀飆升。

據外媒周一(9月21日)報道,2015年最成功的對沖基金經理之一John Burbank表示,盡管美聯儲上周未曾加息,但全球經濟已被鎖定在通往新興市場危機和美國再度減速的路上。

Burbank指出,美國相對於日本和歐元區提前結束印鈔——引發的美元升值,以及中國經濟減速的影響已註定瞭新興市場金融危機的爆發。

Burbank稱,“全球市場的所有這些動蕩最終都將反饋到美國,導致美國國內的資本支出、雇傭和消費者購買減速,而這將使聯儲意識到他們應該寬松而不是加息。我認為我們正處在新興市場清盤的懸崖邊緣,這頗似1997年第四季度時的感覺。”

綜上所述,隨著全球最大型的黃金礦企正不斷削減成本、中國印度需求激增以及倫敦黃金租憑利率的飆升,金價距離一輪超級的反彈行情或許已經不遠瞭。

多空雙方激烈爭奪 分析師對黃金後市看法存分歧

全球最大黃金上市交易基金(ETF)稱,周一的黃金持倉下滑0.53%至674.61噸,這是近兩周來首次下滑。這折射出投資者人氣。

盛寶銀行(Saxo Bank)的商品分析主管Ole Hansen指出,目前的黃金多頭在104520個,接近五年最低水平,這反映瞭黃金市場的負面情緒。

Hansen認為,金價必須要上行突破1170美元/盎司水平,也就是8月觸及的高點才能改變黃金市場的看空情緒。

德國商業銀行(Commerzbank)分析師Daniel Briesemann表示,“盡管黃金周二早上重拾一些上一交易日的漲幅,但美元走強以及美聯儲加息等因素使黃金上行方向受到很大限制。市場預期美元將會繼續兌歐元攀升。而美聯儲官員們近期的言論也顯示,美聯儲有很大可能在年末之前加息。美元走強對於黃金來說是非常大的利空消息。”

根據ISA Bullion日內更新的報告顯示,現貨黃金本周加速下行,金價回撤至100日移動均線下方加強跌勢。另外,動能指標失去上行動能,RSI相對強弱指標也開始走低。金價跌破1130將打開下行空間。

不過,INTL FCStone分析師Edward Meir表示:“我們非常擔心,過去一周美聯儲的信息有些含糊不清,因為多數官員表示願意在年底前升息。”其同時補充道,投資者在美聯儲10月和12月會議之前采取觀望態度,各項資產類別都面臨不確定性,這在一定程度上有助於支撐金價。

香港永豐金融集團周二表示,目前黃金市場上行阻力為1140美元/盎司水平,金價依然在5日均線上方,而5日均線突破瞭10日和20日均線,目前傾向於做多。

(現貨黃金5分鐘走勢圖,來源:FX168財經網)

校對:crossroads

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